Mina innehav (Januari 2016)

Framåt kvällskvisten på söndagar brukar jag tycka är ett utomordentligt tillfälle
att se över portföljen. Runt nyår skrev jag ett inlägg om att jag snart skulle presentera portföljens innehåll, så här kommer "laguppställningen". Innehaven är sorterade efter bokstavsordning inom respektive kategori och deras ordning representerar därmed inte nödvändigtvis hur tungt det är viktade i portföljen:

Aktiedepå

1.  Transferator A: Ett litet riskkapitalistbolag med imponerade historik. Det känns sannolikt att de kommer att göra nya, grymma förvärv i framtiden. Personligen tycker jag att innehaven Akredo och ELK Studios känns mest intressanta i dagsläget. Möjligtvis kan aktier i bolagen komma att delas ut till oss som äger andelar i Transferator om styrelsen tycker att det känns lämpligt. Tidigare har aktier delats ut i t.ex. Mr Green och Jays AB. 

Investeringssparkonto

Fixed income-sektionen (inspirerad av Petrusko), ca 20% av portföljen:

1. Akelius Residiential Pref: Preferensaktie som är utgiven av det stora och stabila fastighetsbolaget Akelius. Jag har stort förtroende för Akelius och äger en hyffsat stor mängd av dera spreferensaktier, samt använder deras sparkonto (via Akeliusspar). Likt de flesta andra preferensaktier får man utdelning från Akelius 4 gånger per år.
   
   
2. Alm Equity Pref: Ungefär samma visa som för Akelius, fast jag bedömmer att risken är lite större, men några problem med att täcka utdelningen till preferensaktieägare känns osannolikt. Utdelningen trilllar in 4 gånger per år.
   
3. Castellum: Stort och stabilt fastighetsbolag som är duktigt på att höja sina utdelningar år efter år. Castellum är listat på Stockholmsbörsens "Large Cap" lista. Lika de flesta andra svenska bolag kommer utdelningen en gång om året.
   
4. HCP inc: Amerikanskt fastighetsbolag som hyr ut fastigheter till företag inom vårdsektorn. HCP är även känt för att öka sina utdelningar, vilka trillar in på kontot 4 gånger per år.
   
5. Realty Income: Mycket stabilt amerikanskt bolag som är känt för att dela ut pengar till sina aktieägare varje månad. Realty Income hyr ut fastigheter till företag som har en bevisad förmåga att tjäna pengar, som t.ex. Walgreens, FedEx och Dollar General. Faktum är att företaget nästan verkar vara för bra för att vara sant då de dessutom brukar höja utdelningen en gång i kvartalet (om än mest marginellt). Dock är det svårt att argumentera med deras resultat och det finns många som är lyriska över företagets prestatiner. Detta är i dagsläget min största placering i en enskilt aktie.
   
   
6. SAS Pref: Det vore nära på tjänstefel att påstå att SAS har gått stabilt de senaste åren. Dock verkar vinden har vänt för dem det senaste året och det känns inte längre så riskabelt att äga deras preferensaktie, men deras stamaktie tar jag inte i ens med tång. När jag köpte in mig pyntade de ca 10.5% avkastning, vilket kändes värst risken och i dagsläget är jag mycket nöjd med detta. Dock var det givetvis väldigt mycket av en chansning när jag köpte på mig en liten post.
   
7. Volati Pref: Preferensaktier utgivna av en svensk industrigrupp. Kan köpas med hyffsat hög direktavkastning på omkring 8.5-9%, men det finns risker för ett av deras största innehav (Besikta Bilprovning). Det har ju snackats en del om att bilprovning enbart ska ske vartannat år, vilket givetvis hade påverkat Besiktas marginaler negativt. Dock tror jag inte att de skulle får problem med att täcka utdelningen till sina preferensaktieägare. Dock överväger jag att sälja hela mitt innehav efter utdelningen och kanske köpa in mig i ett annat lite stabilare bolag (eller köpa fondandelar). 

Fondinnhav, den stora basen i portföljen på ca 68%:

1. AMF Aktiefond Europa: Mycket skickligt förvaltad fond som investerar i Europeiska bolag. Avgiften är på 0.4% och fonden innhar i dagsläget 5 morningstar-stjärnor.
   
2. AMF Räntefond Lång: Svensk räntefond som investerar obligationer som ges ut av svenska staten, svenska kommuner eller mycket kreditvärdiga företag. Låg avgift på 0.1% och har 5 morningstar-stjärnor.
   
3. Avanza Zero: Investerar sitt kapital i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (som t.ex. HM, Nordea och Ericsson). Avgiften ligger på
   0% (gratis) och fonden har 3st morningstar-stjärnor.
   
   
4. Didner & Gerge Småbolag: Placerar huvudsakligen i små och medelstora företag i sverige, men inslag av utländska företag till ca 18% av fondens värde. Fonden togs in i portföljen då jag ville ha med några mindre bolag i portföljen men orkade inte rikigt lägga ner allt arbete som krävdes för att försöka "välja rätt". Just den här fonden har dessutom presterat fantastiskt bra (ca 110% på 5 år) och ar belönats med 5st morningstar-stjärnar för det. Avgiften ligger på 1.4% procent och är en bra bit över vad jag egentligen vill betala för en fond. Dock är den här sortens fonder dyra överlag, men det känns klokt att allokera en liten del av portföljen i en fond som denna för att inte gå miste om exponering mot bolag som växer rejält.
   
5. DNB Global Indeks: Som namnet föreslår investerar den här fonden i företag över hela globen och försöker följa världsindexet. Detta ha den lyckats bra med och har belönats med 5st morningstar-stjärnor. Avgiften ligger på låga 0.3%.
    
6. FIM Euro: Den här fonden investerar i obligationer utgivna av Europeiska länder. Fonden har belönats med 5 morningstar-stjärnor och avgiften ligger på 0.4%.
   
   
7. Länsförsäkringar Tillväxtmarkand Index: Försöker följa indexet för utvecklingsländer världen över. Tyvärr utgör Kina en stor del av fondens innehav (av naturliga skäl) vilket har gjort att fonden har fått en risig start, men det skiljer sig å andra sidan inte från de flesta andra asiatiska fonderna de senaste året. Fonden är för ung för att får en morningstar-betyg. Avgiften ligger på 0.4%.
   
8. Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Jag har alltid gillat investmentbolag och den här fonden inkluderar samtliga av de största investmentbolagen på den svenska börsen. Tyngst viktad är fonden givetvis i Investor och Industrivärden. Fonden är mig veteligen unik och har belönats med 5 morningstar-stjärna. Avgiften ligger på låga 0.2%.
   
   
9. Spiltan räntefond sverige: Placerar i korta räntor och obligationer utgivna av stabila, svenska bolag. Ganska tråkig utveckling, vilket är förväntat i dagens läge med negativa räntor. Fonden har i dagsläget 3 morningstar-stjärnor och har en avgift 0.1%.
   
10. SPP Aktiefond Japan: Som namnet föreslår investerar fonden sitt kapital i Japanska bolag som t.ex. Toyota. Fonden har 3 morningstar-stjärnor och avgiften ligger på 0.2%.
    
11. SPP Aktiefond USA: Investerar i de största amerikanska bolagen. Detta har fonden lyckats bra med och har belönats med 5 morningstar-stjärnor. Avgiften ligger på låga 0.2%.
    
12. SPP Obligationsfond: Investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten eller andra utgivare med hög kreditvärdighet. Fonden har 5 morningstar-stjärnor och avgiften ligger på 0.2%.
    
13. Swedbank Robur Access Asien: Placerar sitt kaptial i den största asiatiska bolagen (exklusive Japan). Fonden har 4 morningstar-stjärnor och avgiften ligger på 0.2%.

 Börshandlade fonder (ETF) utgör ca 10.8% av portföljen:

1. Global X SuperIncome Preferred: Placerar i preferensaktier utgivna av stabila bolag på den amerikanska marknaden. Pyntar utdelningar månadsvis. Avgiften ligger på 0.58%.
   
   
2. iShares Comex Gold Trust: Mina guldinvesteringar via BullionValut har sålts av då det var lite för bökigt. Istället placerar jag det mesta av "guldpengarna" i den här fonden då den smidigt kan köpas via Avanza, har låg avgift och trivs bra på ett investeringssparkonto. Avgiften ligger på 0.25%.

Utöver detta har jag samma sparkonton som tidigare och köper löpande träd via Better Globe. Varje månad sparas minst 10.5% av inkomsten (före skatt).
Jag har lite planer på att ta in fler fonder i portföljen inom kort för att sprida risken ytterligare, nytt inlägg inom kort!

Det var allt för den här gången, stay tuned! ;)